Trader Forex  pro lebih dari sekedar belajar bagaimana mengidentifikasi trading yang baik dan masuk dengan benar. Tanpa mengetahui bagaimana mengelola trading setelah Anda masuk–kapan harus menyesuaikan tingkat stop loss atau take profit, kapan harus menambah atau melepas dari trading, dan kapan harus keluar–Anda akan menyadari bahwa mencapai profitabilitas di Forex hampir tidak mungkin. Ketahuilah keterampilan manajemen trading Forex di bawah ini.

 

4 Tahapan Trading

Penting untuk membedakan empat fase utama trading Forex–dengan cara ini, Anda dapat menguji keterampilan Anda di setiap fase dan memahami apa yang perlu lebih banyak dikerjakan dan apa yang tidak. 4 fase tersebut adalah:

  • Identifikasi trading : kondisi set-up.
  • Eksekusi trading : pemicu entri.
  • Manajemen trading : apa yang Anda lakukan ketika trading “live”. Memiliki rencana yang mempertimbangkan berbagai skenario yang bisa terwujud setelah trading Anda aktif sangat penting untuk mempertahankan kontrol atas trading Ini juga memungkinkan Anda untuk menanggapi berbagai bola kurva yang akan dilemparkan pasar kepada Anda. Saya akan membahas beberapa komponen rencana dalam artikel ini. Pada tingkat yang sangat dasar, manajemen trading Forex harus memberi Anda jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:
  1. Apa yang harus saya lakukan jika trading mencapai tujuan keuntungan saya dengan cepat?
  2. Apa yang harus saya lakukan jika terjadi reversal tepat setelah masuk?
  3. Apa yang harus saya lakukan jika terjadi intra-trade drawdown?
  4. Apa yang harus saya lakukan jika trading bergerak dengan mantap sesuai keinginan saya (tetapi tanpa mencapai target) dan kemudian berbalik?
  5. Apa yang harus saya lakukan jika pasar memposting pola reversal?
  • Trade Exit : keputusan untuk benar-benar menutup trading dan menunggu kesempatan berikutnya.

 

Mengapa Manajemen Trading Forex Penting?

Manajemen Trading sangat penting untuk kelangsungan hidup Anda sebagai seorang trader. Untuk menjelaskan alasannya, pertimbangkan persamaan paling penting yang pernah Anda lihat dalam karir trading Anda:

Expectancy = Average Win * Win% – Average Loss * Loss%

Average Win dan Average Loss dihitung dalam “R-terms”, yang berarti unit return berdasarkan risiko. Misalnya, jika stop loss Anda adalah 50 pips dari entri Anda, dan Anda keluar dengan keuntungan 50 pips, Anda mendapat profit 1R (profit 50 pips / risiko 50 pips).

Untuk memahami apa itu “R” dari sebuah trading, cukup bagi profit Anda dengan risiko Anda per trading. Karena trading adalah tentang menjadi manajer risiko yang baik, dan memberikan reward yang disesuaikan dengan risiko yang unggul, Anda sekarang harus memahami mengapa berpikir tentang hasil trading dalam “R-terms” lebih baik daripada berpikir dalam istilah uang.

Kembali ke persamaan expectancy, mencapai tujuan expectancy positif yang konsisten cukup menantang, tetapi rumus tersebut memberi tahu Anda dengan tepat apa yang perlu Anda lakukan:

  • Pertahankan Rasio Average Win/Average Loss setinggi mungkin (Anda baik-baik saja jika average win Anda setidaknya dua kali lipat dari average loss Anda)
  • Pertahankan Win Percentage setinggi mungkin (tetapi seiring waktu, ini mungkin rata-rata mendekati 50%, yang berarti bahwa kunci profitabilitas adalah average loss yang jauh lebih kecil daripada average win Anda)

Manajemen trading sangat penting karena tanpa memiliki rencana yang jelas, Anda akan lebih cenderung membuat keputusan yang terburu-buru dan emosional. Jika Anda tidak memiliki rata-rata setidaknya 1R pada trading yang menang, Anda mungkin akan kehilangan uang seiring waktu.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah, dengan mempertahankan kerugian tetap kecil dibandingkan dengan kemenangan, Anda akan berada di tempat yang jauh lebih santai karena win rate minimum untuk memastikan Anda tidak kehilangan uang akan menjadi lebih kecil. Berikut perhitungannya:

Minimum Win Rate = 1/ (1 + Average Reward-to-Risk)

Yang berarti untuk menjadi untung:

Average return 1R membutuhkan win rate lebih tinggi dari 50%.

Average return 2R membutuhkan win rate lebih tinggi dari 33%.

Average return 3R membutuhkan win rate lebih tinggi dari 25%.

Mudah-mudahan ini terdengar cukup mudah. Namun, ada sesuatu yang memperumit perhitungan ini, dan membawa kita kembali ke pentingnya manajemen trading: risiko dan reward tidak statis, dan keduanya berubah selama siklus hidup trading.

Maksimum Reward to Risk Short Trade USD/CAD

Misalnya, pada grafik harga di atas, Anda dapat melihat potensi trading USD/CAD dari awal Mei. Jarak stop loss dari entri hipotetis adalah 60 pips. Trading terjauh yang menguntungkan kami (juga disebut MFE) adalah 2.2R (60×2.2 = 132 pips).

Saat trading naik 1R, risiko Anda yang sebenarnya tidak lagi 60pips, yaitu 120 pips (1R stop loss + 1R paper profit). Jadi, Anda mempertaruhkan 2R pada saat itu. Ketika trading naik 2R, total risiko Anda sekarang 3R, dan seterusnya dan seterusnya.

Pastikan Anda memanfaatkan sebagian besar paper profit tersebut (melalui manajemen trading) dan jangan biarkan pasar memakannya kembali dan menghentikan Anda. Jangan lupa bahwa Anda mempertaruhkan paper profit saat Anda memilikinya selain risiko awal trading.

 

Prinsip Manajemen Trading Forex Sederhana

Apakah Anda seorang trader mean-reversion (range) atau trend trader, prinsip-prinsip persamaan manajemen trading berlaku sama karena:

  • Mean-reversion trader akan memiliki win rate yang lebih tinggi tetapi average win yang lebih kecil, jadi tantangan mereka adalah trailing stop pada bagian dari trading,
  • Trend trader akan mendapatkan keuntungan besar tetapi win rate lebih kecil, jadi kuncinya bagi mereka adalah mencoba dan mengumpulkan beberapa keuntungan pada awalnya, sambil menghindari full stop-out.

 

Strategi Manajemen Trading Forex

Manajemen trading yang akan kita lihat hari ini menggabungkan:

  • Memaksimalkan momentum awal: setelah Anda memasuki trading, skala-kan keluar dari posisi 1/3 pada: sinyal reversal price action segera setelah masuk, atau divergensi momentum,
  • Trailing stop pada sisa posisi, di bawah swing lows (dalam uptrend) atau di atas swing high (dalam downtrend);
  • Kejelasan timeframe: Anda akan selalu mengelola trading Anda berdasarkan timeframe di mana Anda mengeksekusi entri trading

Berikut adalah beberapa trading nyata baru-baru ini yang dilakukan murid saya, yang menggambarkan komponen manajemen trading ini dalam praktik.

Dalam trading yang ditunjukkan di atas, murid saya memasuki posisi long pada 7 Juni di 133,11 dengan stop loss di 132,85 (26 pips) dan area resistance awal diidentifikasi di 133,36 (25 pips). Trading ini dimaksudkan untuk dapat memberikan setidaknya 1R.

Karena tidak ada divergensi dalam momentum dan tidak reversal price action pada grafik H1, ia mempertahankan tradingnya secara live dan menskalakan 1/3 ketika 133,36 tercapai. Dia kemudian mengikuti stop-nya di bawah swing low terbaru pada grafik 1H, yang merupakan timeframe eksekusi.

Berikutnya adalah fase trailing stop, di mana ia mencoba untuk membiarkan pemenangnya berlari. Murid saya telah menandai 134,00 sebagai take profit terakhirnya, tetapi seperti yang Anda lihat pada grafik harga H4 di bawah ini, pasar mulai memposting aksi bearish dari level resistance yang diidentifikasi sebelumnya di 133,60.

Trailing Stop Loss Trading EUR/JPY

Trading kemudian ditutup pada swing low breach per jam yang lebih tinggi seperti yang disorot pada grafik di bawah ini.

Trailing Stop Loss Dipicu pada Swing Low Breach

Total profit yang dicapai dari trading ini adalah +1,11R yang tidak spektakuler, tetapi tetap terhormat karena lebih dari 1R. Tidak setiap trading akan menjadi pemenang multiple-R.

Sekarang untuk contoh trading lainnya, kali ini pada USD/CHF. Trading ini adalah contoh dari satu tindakan yang mungkin diambil, jika pasar tidak memberikan kepuasan segera dan memposting reversal candle atau menunjukkan niat yang berlawanan, segera setelah masuk.

 traderforexpro

Manajemen Trading: Masuk Sebelum Reversal Segera

Entri trading berada di 0,8962 dengan stop loss di 0,8925. Mengabaikan alasan masuk, kita harus fokus pada apa yang dilakukan pasar setelah masuk, dan respons trader.

Manajemen Trading: Masuk Sebelum Reversal Segera

Sesaat ke dalam trading, pasar membukukan bearish reversal candle. Trader segera menutup posisinya dengan kerugian 14 pips (-0,38R). Terlepas dari apa yang terjadi setelah trader keluar dari posisinya, mereka melakukan pekerjaan yang baik sebagai manajer risiko:

  • Menjaga kerugian mereka dari trading menjadi kurang dari 1R,
  • Bertindak berdasarkan bukti faktual (niat bearish),
  • Tidak mengandalkan angan-angan (berharap pasar akan berbalik),
  • Membebaskan modal yang dapat digunakan untuk peluang trading lain (efisiensi).

Sesuaikan Ekspektasi dengan Jenis Pasar

Satu poin terakhir untuk didiskusikan: apakah pasar berada dalam range atau trend. Strategi manajemen trading yang tepat yang Anda adopsi, dan harapan Anda untuk trading, harus didasarkan pada pemahaman yang baik tentang jenis pasar : apakah kita berada di rangebound market atau trending market?

Di range-bound market, Anda tidak bisa benar-benar mengharapkan trading bertahan lama karena hambatan range kemungkinan akan menarik tindakan sebaliknya.

Sebaliknya, di trending market, Anda bisa mengharapkan trading Anda memiliki umur yang lebih panjang, mencoba menggulungnya dan membiarkannya matang dengan trailing stop.

Kesimpulan

Manajemen trading adalah komponen penting ketiga dari model trading yang baik. Untuk mengembangkan strategi manajemen trading terbaik untuk model trading Anda sendiri, berikut adalah beberapa prinsip yang harus diterapkan:

  • Manajemen trading harus digunakan pada timeframe yang sama dengan yang Anda gunakan untuk memasuki trading,
  • Ketersediaan waktu: jika Anda trading di sekitar pekerjaan harian, pertimbangkan untuk mengeksekusi dan mengelola dari timeframe 4 jam paling singkat,
  • Sesuaikan strategi trading dengan kondisi pasar : jika Anda melakukan trading mean-reversion, maksimalkan momentum pada 2/3 awal posisi tetapi coba jalankan 1/3 terakhir dengan trailing stop; jika Anda melakukan trend trading, pertimbangkan untuk memaksimalkan momentum pada 1/3 posisi, dan mengikuti stop pada 2/3 selama trend berlangsung,
  • Either way: meminimalkan kerugian dengan tidak pernah membiarkan kemenangan berubah menjadi kerugian besar. Cobalah untuk menjaga average loss Anda jauh lebih kecil dari average win Anda secara absolut.

Apa pun yang Anda lakukan, pastikan model manajemen trading Forex Anda adalah sebuah proses, jika tidak, Anda mungkin akan menderita karena pengambilan keputusan emosional alih-alih bereaksi secara logis terhadap apa yang pasar katakan kepada Anda.

Sumber

Baca juga: Fungsi Stop Loss Dalam Trading Forex Lebih Penting dari Teori