Studi Price Pattern – sifat muslihat dari analisis teknis merupakan subjek yang sangat jarang dibicarakan. Pada saat itu terasa seperti konspirasi skala besar yang dilakukan pada kami para trader selama lebih dari satu abad, sejak berdirinya teori Dow di suatu tempat di awal tahun 1900.

 

Apa itu Studi Price Pattern

Kami mencari dan mengidentifikasi pola hanya pada timeframe Harian dan Mingguan. Pola timeframe harian (posisi) memiliki 100 pip pada level stoploss dan take profit, sedangkan pola timeframe mingguan (posisi) memiliki 250 pip pada level stoploss dan take profit.

Tidak ada batasan waktu pada posisi apapun (hanya batasan harga), sehingga periode holding berbeda dan tidak konsisten satu sama lain.

Kami menggabungkan masing-masing pola secara individual terhadap serangkaian level support dan resistance, yang meningkatkan hasil akhir secara signifikan dibandingkan dengan studi pertama yang polanya tidak didukung oleh level support dan resistance.

 

Studi pertama menguji pola dasar

Kami memutuskan untuk menguji beberapa pola dasar ini untuk mencoba dan mencari tahu apakah pola tersebut memiliki keunggulan statistik sedikit pun, yang berarti apakah price pattern trading bisa menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dari 50%.

Kami mempelajari 10 pola berbeda secara independen satu sama lain di 5 pasar berbeda (Forex, Futures, Equity, Crypto, dan Obligasi), untuk jangka waktu 22 bulan dengan lebih dari 50 studi kasus untuk setiap pola.

Studi Price Pattern hasilnya cukup mengejutkan. Meskipun kami menduga bahwa kami mungkin tidak memiliki hasil yang terbaik (Kami menarik kesimpulan tersebut berdasarkan keadaan kinerja trading kami, yang pada saat itu, bergantung pada pola-pola ini), tidak ada yang dapat mempersiapkan kami untuk gambaran statistik yang terlalu negatif ini. Bahkan tidak ada satu pola pun yang memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dari 50%. Faktanya, beberapa pola menunjukkan angka lebih rendah dari 40%, dan hanya satu pola yang mendekati tanda 50% dengan skor tingkat keberhasilan 48,6%. Gambaran yang sangat suram untuk price pattern trading.

Berikut adalah daftar pola yang terlibat dalam penelitian beserta tingkat keberhasilannya masing-masing, sebagaimana terungkap dalam penelitian dua tahun tersebut:

  1. Ascending/Descending triangles – 39,5%
  2. Double Top/Bottom Pattern – 41,2%
  3. Head & Shoulders Pattern – 48,6%
  4. Trend lines – 37,0%
  5. Engulfing Candlestick – 42,7%.
  6. Bullish/Bearish Flags – 44,4%
  7. Morning/Evening Star Candlestick – 45,9%
  8. Ascending/Descending Wedges – 38,2%
  9. Exhaustion Gap – 42,6%
  10. Hammer Candlestick– 45,5%

Kesimpulannya jelas ada di sana. Kita seharusnya tidak pernah bergantung pada salah satu dari pola umum ini dalam aktivitas trading kita sehari- hari . Berdasarkan kemampuannya sendiri, pola-pola ini tidak cukup andal dan tidak memiliki keunggulan statistik. Tidak heran mengapa begitu banyak trader gagal dari waktu ke waktu, menggunakan praktik umum ini, yang tersedia untuk semua orang secara online dan dalam publikasi yang tak terhitung jumlahnya.

Namun, gambaran statistik ini bisa ditingkatkan secara besar-besaran. Prinsipnya sangat sederhana. Jangan gunakan salah satu dari pola dasar ini sebagai teknik trading yang berdiri sendiri. Sebaliknya, Anda harus mengombinasikan pola-pola ini dengan sistem support & resistance yang kuat. Dengan kata lain, jika Anda memasangkan salah satu dari pola ini dengan level kunci support atau resistance yang andal, data statistik akan terbalik.

 

Tes gabungan dari pola dan level kunci support & resistance

Ada banyak sistem Support & Resistance di luar sana. Triknya di sini adalah menemukan yang bisa diandalkan, misalnya Fibonacci Retracement, Gan lines, Wolf Wave, Point & Figure dan sistem Pivot Point. Pada level pribadi, kami menggunakan sistem Support & Resistance milik kami sendiri, Cross-price Matrix, yang jauh lebih kuat dan andal daripada yang disebutkan di sini.

Enam bulan lalu, kami kembali ke studi. Kami ingin menguji ulang pola umum yang sama, hanya saja kali ini, digabungkan dengan level kunci support & resistance Cross-price Matrix. Meskipun penelitian masih berlangsung, kami sudah dapat menyajikan temuan baru, karena kami masih mengumpulkannya setiap hari.

Berikut adalah hasil statistik
untuk kelompok pola yang sama, karena diuji terhadap sistem Cross-price Matriks.

  1. Ascending/Descending triangles – 59.1%
    2. Double Top/Bottom Pattern – 63.8%
    3. Head & Shoulders Pattern – 84.1%
    4. Trend lines – 67.5%
    5. Engulfing Candlestick – 72.0%
    6. Bullish/Bearish Flags – 74.2 %
    7. Morning/Evening Star Candlestick – 65,9%
    8. Ascending/Descending Wedges – 58,6%
    9. Exhaustion Gap – 82,9%
    10. Hammer Candlestick – 81,3%

Faktanya, kami telah menyadari kebenaran yang jauh lebih dalam dan universal, jika pengetahuan umum itu pasti akan gagal… Coba pikirkan. Ketika informasi yang sama tersedia secara merata dan dapat diakses oleh setiap trader dan investor di luar sana, tidak akan ada keuntungan nyata bagi siapa pun. Terlebih lagi, jika semua orang menggunakan alat dan teknik “menguntungkan” yang sama, maka pasti setiap orang harus berada di pihak yang berhasil. Tapi seperti yang kita semua tahu dengan baik, itu bahkan tidak terjadi. Ini bukan cara kerja pasar.

 

Kesimpulan 

Studi pola harga – Jadi, kami merasa sangat sulit untuk percaya bahwa siapa pun bisa bertahan dari kesulitan trading (apalagi sukses) dalam jangka panjang, hanya dengan menerapkan prinsip-prinsip analisis teknis tradisional. Sebenarnya, salah satu tujuan utama kami dalam menulis artikel ini adalah untuk memberikan panduan dasar dan mudah-mudahan menyelamatkan pembaca kami dari pemborosan waktu, frustrasi, dan kekecewaan selama beberapa tahun. Dalam kebanyakan kasus, ini akan lebih dari cukup untuk memecahkan semangat trader pemula.

 

Sumber

Baca juga: Bilangan Fibonacci Bisa Dijadikan Sebagai Alat Riset