Cara Mendapatkan Return Bulanan 10% dari Day Trading

Bagi sebagian besar orang yang memulai day trading, tujuan akhirnya adalah berhenti dari pekerjaan mereka dan bisa menghasilkan uang dari pasar. Ada dua cara untuk menghasilkan uang dari day trading.

  1. Anda bisa mulai dengan modal dalam jumlah besar dan menghasilkan persentase return kecil untuk menghasilkan pendapatan bulanan yang layak. Ini membutuhkan lebih banyak modal tetapi lebih sedikit keterampilan.
  2. Pilihan lainnya adalah memulai dengan jumlah modal yang lebih kecil, katakanlah $10.000 hingga $30.000, dan hasilkan return yang lebih tinggi. Ini membutuhkan lebih sedikit modal, tetapi lebih banyak keterampilan.

Di bawah ini adalah blueprint untuk meningkatkan return Anda menjadi 10 persen atau lebih per bulan. Dengan begitu, bahkan jika Anda memulai dengan $10.000, Anda akan menghasilkan setidaknya $1.000 per bulan, dan pendapatan itu akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan modal dan/atau return Anda.

Baik Anda melakukan day trading saham, forex, atau futures, sesuaikan proses trading Anda dengan taktik yang dibahas di bawah ini. Dengan kerja keras dan latihan, selama enam bulan hingga satu tahun, Anda mungkin bisa menjadi salah satu dari sedikit trader (dibandingkan dengan mereka yang mencoba) yang hidup dari day trading.

Poin Penting

  • Baik Anda melakukan day trading saham, forex, atau futures, sesuaikan proses trading Anda dengan taktik-taktik ini.
  • Trading yang sukses dapat direduksi menjadi empat faktor: risiko pada setiap trading (ukuran posisi), win-rate, reward-to-risk, dan berapa banyak trading yang Anda ambil.
  • Lakukan banyak trading di akun demo untuk melihat win rate, reward:risk, dan jumlah trading per hari yang dihasilkannya.
  • Setelah sukses di akun demo, barulah Anda bisa pindah ke trading dengan modal riil

Sukses Day Trading dan Waktu yang Dibutuhkan

Sebelum Anda dapat trading sehari-hari sebagai pekerjaan, ketahuilah apa yang Anda hadapi. Day trading memikat banyak orang, namun kebanyakan dari orang-orang ini tidak menghasilkan keuntungan, apalagi menjadikan sebagai pekerjaan. Kebanyakan orang yang mencoba day trading akan kehilangan sebagian besar atau semua uang yang mereka setorkan ke akun trading.

Sangat sedikit day trader yang bisa menjadikan day trading sebagai pekerjaan. Peluang untuk menghasilkan uang yang besar jauh lebih kecil. Bagi mereka yang hidup dari pasar, biasanya mereka membutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun—mendedikasikan jam penuh waktu (sekitar 30-40 jam per minggu) untuk edukasi, latihan, dan trading—sebelum mereka mencapai tingkat itu.

Blueprint berikut akan membantu Anda menjadi salah satu dari sedikit trader yang hidup dari day trading, berpotensi menarik return 10 persen atau lebih dari pasar setiap bulan.

 

Keberhasilan Day Trading Direduksi Menjadi Empat Angka

Buat atau ikuti strategi yang memungkinkan Anda menyimpan angka-angka ini di zona target, dan Anda akan menjadi trader yang profitable. Trading yang sukses bisa direduksi menjadi empat faktor: risiko pada setiap trading (ukuran posisi), win-rate, reward-to-risk, dan berapa banyak trading yang Anda ambil.

Memahami keempat angka ini akan membantu Anda mencapai tujuan day trading sebagai pekerjaan. Semua komponen/angka bekerja sama. Berikut caranya:

 

Modal Risiko per Trading

Agar berhasil, kendalikan risiko pada setiap trading. Risiko maksimum satu persen dari akun Anda pada setiap trading. Misalnya, jika Anda memiliki akun $10.000, ambil risiko hingga $100 pada setiap trading.

Tempatkan stop loss order untuk memastikan Anda tidak kehilangan lebih dari satu persen dari akun Anda. Setelah Anda mengetahui harga masuk dan level stop loss Anda, hitung ukuran posisi Anda (berapa banyak saham, lot atau kontrak yang Anda ambil di pasar saham, forex, atau futures).

Satu persen mungkin sepertinya tidak terlalu berisiko, tetapi, seperti yang akan saya jelaskan di bagian berikutnya, trading yang menang harus selalu lebih besar daripada kerugian. Meskipun kita hanya mempertaruhkan satu persen, kita berusaha untuk menghasilkan 1,5 persen hingga tiga persen, misalnya, mempertaruhkan $100 untuk menghasilkan $150 hingga $300. Hanya mempertaruhkan satu persen juga berarti bahwa bahkan jika Anda mengalami kerugian beruntun lima hingga 10 trading, Anda tidak kehilangan banyak modal. Beberapa trading yang menang dan Anda telah membuat kerugian itu kembali. Jika risiko lebih dari satu persen, kekalahan beruntun dapat menghancurkan akun Anda.

 

Reward:Risk

Reward:Risk adalah berapa banyak yang Anda hasilkan untuk memenangkan trading dibandingkan dengan berapa banyak Anda kalah. Jika Anda selalu mempertaruhkan satu persen dari modal Anda, maka reward-to-risk Anda minimal harus 1,5:1. Itu berarti Anda menghasilkan 1,5 persen (atau lebih) dari trading yang menang, dan kehilangan satu persen dari trading yang kalah.

Untuk mencapai ini, tempatkan target profit yang jaraknya lebih jauh dari entry point daripada stop loss. Misalnya, jika Anda membeli saham seharga $10 dan menempatkan stop loss pada $9,95 (risiko ini akan mewakili sekitar satu persen dari modal akun Anda, berdasarkan ukuran posisi Anda) maka target Anda harus ditempatkan di dekat $10,08. Jika Anda kalah, Anda kehilangan $0,05 per saham, tetapi jika Anda menang, Anda menghasilkan $0,08. Itu adalah reward:risk 0,08:0,05, atau 1,6:1. Reward:risk terkait dengan win-rate.

 

Win-Rate

Win-rate adalah berapa banyak trading yang Anda menangkan, dinyatakan sebagai persentase. Jika Anda melakukan 100 trading di akun demo dan memenangkan 53 di antaranya, win-rate Anda adalah 53 persen. Win-rate saling terkait dengan reward:risk.

Day trader harus berusaha untuk menjaga win-reate mereka mendekati 50 persen atau lebih; dengan begitu, jika reward:risk pada setiap trading adalah 1,5:1 atau lebih, Anda akan menjadi trader yang profitable.

Asumsikan Anda dapat mempertahankan 1,5 reward-to-risk dari 100 trading. Anda menambahkan 1,5 persen ke akun Anda pada trading yang menang, dan kehilangan satu persen dari modal akun pada kerugian.

Jika Anda memenangkan 50 persen dari trading, Anda berada dalam kondisi yang baik: 50 x 1,5 persen = 75 persen – (50 x 1 persen) = 25 persen. Anda meningkatkan modal akun Anda sebesar 25 persen dari 100 saham tersebut. Jika Anda memenangkan 40 persen dari trading Anda, maka Anda tidak menghasilkan uang: 40 x 1,5 persen – (60 x 1 persen) = 0 persen.

Lihat bagaimana win-rate dan reward:risk terkait? Jika Anda hanya memenangkan 40 persen hingga 50 persen dari trading Anda, cobalah untuk meningkatkannya hingga 50 persen atau lebih dengan membuat perubahan kecil pada strategi Anda. Atau, Anda bisa mencoba sedikit mengurangi risiko atau sedikit meningkatkan reward untuk meningkatkan reward:risk. Sedikit penyesuaian dapat mendorong strategi break-even atau kalah ini menjadi strategi yang profitable.

 

Jumlah Trading

Dari angka di atas, tujuan Anda adalah memenangkan lebih dari 50 persen trading dan menghasilkan 1,5 persen atau lebih dibandingkan dengan satu persen yang Anda pertaruhkan. Jika Anda bisa melakukannya, semakin banyak trading yang Anda lakukan yang masih memungkinkan Anda untuk mempertahankan statistik tersebut, semakin baik.

Jika Anda melakukan satu trading per hari, itu sekitar 21 trading per bulan. Jika Anda menang 50 persen dengan reward 1,5:risiko, Anda menghasilkan 11 x 1,5 persen – (11 x 1 persen) = 5,5 persen. Jika Anda melakukan dua trading per hari, Anda memenangkan 22 trading dan kehilangan 22 trading, tetapi persentase return Anda meningkat menjadi 11 persen untuk bulan tersebut.

Jika Anda hanya trading dalam periode dua jam—hanya itu yang diperlukan untuk mendapat uang dari pasar (ini adalah hasil akhirnya, pada awalnya Anda ingin meluangkan setidaknya beberapa jam per hari untuk belajar dan berlatih)—day trader harus dapat menemukan antara dua dan enam trading setiap hari yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan statistik yang disebutkan di atas. Perhatikan bahwa beberapa hari tidak menghasilkan trading karena kondisinya tidak menguntungkan, sementara hari-hari lain dapat menghasilkan 10 trading. Pada rata-rata empat trading per hari, jika Anda mempertahankan statistik di atas, Anda akan menghasilkan return sebesar 22 persen dari modal Anda untuk bulan tersebut.

Jangan melakukan trading demi melakukan trading; ini tidak akan meningkatkan keuntungan Anda. Semua trading yang diambil harus menjadi bagian dari strategi yang memungkinkan Anda untuk menang 50 persen atau lebih, dengan reward:risk 1,5:1 atau lebih besar. Jika Anda melakukan trading dengan probabilitas menang yang buruk, atau di mana rewardnya tidak mengimbangi risikonya, ini akan menurunkan statistik Anda, yang mengarah pada return yang lebih rendah kerugian.

 

Mengikat Semua Statistik

Jika salah satu dari statistik ini rusak, itu akan merusak hasil Anda. Ini adalah garis tipis antara trading yang untung dan rugi. Lebih dari 100 trading, memenangkan 50 berarti penghasilan yang bagus, sementara menang hanya 40 berarti Anda mencapai break-even atau kehilangan uang saat menghitung komisi.

Sedikit penurunan win-rate atau reward:risk bisa memindahkan Anda dari area yang menguntungkan ke area yang tidak menguntungkan. Mempertaruhkan terlalu banyak pada setiap trading bisa menghancurkan akun Anda dengan cepat jika Anda mengalami kekalahan beruntun. Memenangkan 50 persen dari trading tidak berarti Anda akan selalu mengikuti pola menang, kalah, menang, kalah, menang. Menang dan kalah didistribusikan secara acak. Beberapa hari Anda mungkin kehilangan semua trading yang Anda lakukan, sementara hari-hari lain Anda mungkin memenangkan semuanya. Tidak ada jumlah trading tertentu yang harus atau perlu Anda ambil setiap hari. Namun, selama beberapa hari, harus rata-rata setidaknya dua trading atau lebih sehari jika Anda ingin melampaui return 10 persen per bulan.

Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah suatu strategi bisa menghasilkan angka di atas (atau lebih baik) adalah dengan menguji strategi tersebut di akun demo. Ambil ratusan trading, dan jika strategi menghasilkan hasil seperti di atas (atau lebih baik) maka Anda memiliki beberapa jaminan—tetapi tidak ada jaminan—bahwa strategi tersebut bisa menghasilkan angka-angka itu di masa depan. Penyesuaian kecil mungkin diperlukan dari waktu ke waktu untuk menjaga strategi tetap selaras dengan angka-angka di atas. Jika suatu strategi menghasilkan angka-angka itu, maka trading-lah hanya dengan strategi itu. Jangan trading dengan strategi apa pun yang belum teruji, karena strategi yang belum teruji biasanya menurunkan win-rate dan/atau reward:risk.

 

Pasar untuk Day Trading

Statistik di atas berlaku baik Anda melakukan day trading saham, forex, atau futures—pasar day trading utama. Persentase return Anda akan serupa di masing-masing jika Anda membuat atau mengikuti strategi mempertahankan statistik di atas. Pasar mana yang Anda pilih tidak boleh didasarkan pada potensi return, karena semuanya menawarkan return yang serupa. Sebaliknya, dasarkan keputusan Anda pada pasar mana yang paling Anda minati dan jumlah modal awal yang Anda miliki.

Untuk day trading saham, Anda membutuhkan setidaknya $25.000. Jika Anda memiliki modal trading kurang dari $25.000, simpan lebih banyak modal, atau lakukan day trading futures atau forex. Untuk day trading futures, mulailah dengan setidaknya $7.500. Untuk day trading forex, mulailah dengan setidaknya $500. Modal trading awal Anda adalah penentu utama pendapatan Anda. Jika menghasilkan 10 persen per bulan, dengan akun $25.000, Anda akan mendapatkan penghasilan $2.500 (dikurangi komisi). Dengan akun $500, Anda akan menghasilkan $50 (sekali lagi, dikurangi komisi).

Pilih pasar yang paling Anda minati yang memungkinkan Anda trading dengan modal yang Anda miliki. Semakin sedikit modal yang Anda miliki, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun modal Anda ke titik di mana Anda bisa menghasilkan pendapatan bulanan yang layak.

 

Semakin Banyak Modal, Semakin Sulit Mempertahankan Persentase Return Tinggi

Menghasilkan 10 persen hingga 20 persen sangat mungkin dilakukan dengan win-rate yang layak, rasio reward:risk yang menguntungkan, dua hingga empat (atau lebih) trading setiap hari dan mempertaruhkan satu persen modal akun pada setiap trading. Semakin banyak modal yang Anda miliki, semakin sulit untuk mempertahankan return tersebut.

Jika Anda mencoba untuk trading jutaan dolar setiap hari, jauh lebih sulit untuk menghasilkan 10 persen sebulan daripada seseorang yang trading akun $75.000. Hanya ada begitu banyak volume pembelian dan penjualan pada saat tertentu; semakin banyak modal yang Anda miliki, semakin kecil kemungkinan Anda akan dapat memanfaatkan semuanya saat Anda mau. Ini biasanya mengapa hanya individu atau hedge fund (dana lindung nilai) yang sangat kecil yang bisa menghasilkan return tahunan yang besar, namun return ini tidak pernah terdengar ketika membahas trader atau hedge fund dengan akun yang sangat besar.

 

Kesimpulan

Perhitungannya berhasil, dan ada banyak strategi yang tersedia secara bebas—yang menyediakan lebih dari dua day trading sehari, win-reate lebih dari 50 persen, dan reward:risk lebih besar dari 1,5:1. Menjaga risiko Anda hingga satu persen atau kurang terserah Anda dan harus digunakan apa pun strategi yang Anda gunakan.

Masalah utama adalah bahwa meskipun Anda bisa melihat perhitungan tersebut bekerja pada lebih dari 10 atau 100 trading, saat Anda berada dalam trading, sangat sulit untuk mengingat gambaran besarnya. Sebagian besar trader baru tidak bertahan karena kalah, sehingga mereka keluar dari trading yang menang dengan keuntungan kecil, mengacaukan reward:risk mereka. Mereka tidak ingin menerima kerugian, dan akhirnya kehilangan lebih dari satu persen pada satu trading. Ini juga mengacaukan reward:risk, dan berpotensi menghancurkan akun.

Trader baru juga perlu mengingat bahwa menang dan kalah tidak merata. Anda mungkin menang atau kalah beberapa trading berturut-turut. Kemenangan beruntun tidak berarti Anda adalah trader yang fenomenal dan dapat mengabaikan strategi Anda. Demikian juga, kekalahan beruntun tidak berarti Anda adalah trader yang buruk. Satu-satunya hal yang penting adalah berapa banyak trading yang Anda menangkan dan kalah dari 100, yaitu tentang berapa banyak trading yang akan Anda ambil setiap bulan. Menangkan lebih dari 50 dengan reward:risk 1,5:1 dan Anda akan menjadi trading yang sangat profitable, bahkan jika Anda memiliki beberapa hari berturut-turut di mana Anda kehilangan setiap sinyal trading yang Anda buat.

Lakukan ratusan day trading di akun demo menggunakan strategi yang sama untuk melihat win-rate, reward:risk, dan jumlah trading per hari yang dihasilkannya. Gunakan hanya modal real setelah Anda memiliki ratusan data trading, dan strateginya menunjukkan keuntungan dari ratusan trading tersebut.

 

Sumber

Baca juga: Jenis Trader Harian