Trading Berdasarkan Fakta atau Perasaan

Kita semua pernah mendengar trader yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan “firasat” tentang saham tertentu, atau bahwa trading tertentu “terlihat bagus” atau “terasa tepat”. Seolah-olah ada semacam intuisi tentang pasar yang bisa disesuaikan. Dan terkadang, pendekatan ini mungkin berhasil! Namun, ini kemungkinan besar karena keberuntungan. Sederhana dan terkadang sulit untuk diterima, faktanya adalah bahwa pasar tidak peduli bagaimana perasaan, pikiran, atau intuisi kita. Saya yakin sebagian besar dari kita pernah dalam trading yang kita “yakin” akan berhasil, kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi di pasar, dan itu bertentangan dengan apa yang kita yakini. Atau kita mengesampingkan peluang karena “terlihat buruk”, dan melihat bahwa itu akan menguntungkan kita jika kita mengambilnya.

Seorang trader yang sukses terdiri dari tiga pilar utama: (1) psikologi trading, (2) analisis pasar bersama dengan strategi trading, (3) manajemen risiko. Salah satu masalah dengan menggunakan intuisi sebagai strategi trading adalah bahwa cara kita merasa tentang trading atau investasi bisa berubah berdasarkan faktor manusia: kelaparan, kelelahan, stres, emosi. Ini berarti strategi dan pendekatan ini berubah sepanjang waktu, yang membuat kita sulit untuk menilai dan menganalisis konsistensi dan akurasi strategi trading, membuat kita bingung. Kita tidak bisa mengharapkan strategi yang sepenuhnya subjektif bekerja untuk kita dalam jangka panjang atau secara konsisten.

Emosi Sering Mengganggu Strategi Trading

Trading secara emosional dianggap sebagai elemen yang menghancurkan dalam trading. Sebagai trader yang sukses, kita perlu menganggap diri kita sebagai manajer risiko dan analis data. Kita harus mengubah pendekatan trading secara objektif. Konsisten dengan disiplin trading, meminimalkan gangguan emosional. Hasilnya, kita bisa melihat peningkatan probabilitas yang luar biasa dari hasil trading, tidak peduli apakah Anda melakukan day trading atau swing trading. Dengan mempraktikkan disiplin trading seperti itu, kita bisa menghilangkan kesalahan manusia sebanyak mungkin. Jadi, jika kita perlu bertindak secara mekanis, mendasarkan pendekatan kita pada data objektif, maka harus ada strategi yang cocok untuk semua, kan? Sayangnya (atau sebenarnya, untungnya) tidak.

Seperti hal apa pun dalam kehidupan, trading terdiri dari banyak variabel, dan satu kombinasi variabel tertentu yang berfungsi di satu lingkungan mungkin tidak berfungsi di lingkungan lain. Ambil contoh bisnis waralaba–mari kita gunakan contoh McDonalds–perusahaan besar dan sangat sukses yang ada di hampir setiap negara di planet ini. Setiap restoran mengikuti model bisnis yang ditiru dan diulang di seluruh dunia, tetapi restoran McDonalds di Kansas City tidak akan memiliki menu yang sama persis seperti McDonalds di Beijing, atau London. McDonalds yang terletak di pusat perbelanjaan mungkin buka pada waktu yang berbeda dengan yang ada di sisi jalan raya. McDonalds di New Delhi mungkin membebankan jumlah yang berbeda untuk barang yang sama dari yang ada di Singapura. Variabel tertentu dari model bisnis berubah karena lingkungan.

Menyesuaikan Rencana Untuk Sukses

Untuk membawa ini kembali ke pasar, apa yang perlu kita pahami adalah bahwa apa yang berhasil untuk trader lain mungkin tidak berhasil untuk kita. Jika pendekatan tertentu memerlukan indikator tertentu, kelas aset, pasar, timeframe, aturan masuk, manajemen risiko, untuk digunakan pada waktu tertentu yang membutuhkan tingkat modal tertentu; yang mungkin bekerja dengan sempurna untuk satu trader, tetapi lingkungan mereka berbeda dengan trader lain. Orang lain yang memiliki lebih sedikit (atau lebih) uang di akun trading mereka, toleransi risiko yang berbeda, ketersediaan waktu yang berbeda, tinggal di negara yang berbeda dengan broker yang berbeda dan aturan leverage yang berbeda, mungkin akan sulit untuk menyalin strategi awal itu dengan tepat. Mereka mungkin tidak memiliki lingkungan yang memungkinkan kombinasi variabel khusus ini. Jadi, kita tidak bisa mengharapkan strategi trading “copy and paste” yang sepenuhnya objektif atau 100% berhasil untuk kita, mengingat perubahan lingkungan akan memengaruhi trader.

Menempatkan Rencana Trading yang Objektif

Jadi, jika kita tidak bisa mengharapkan pendekatan yang sepenuhnya subjektif untuk bekerja secara konsisten, dan hampir tidak mungkin untuk menerapkan pendekatan yang sepenuhnya objektif dengan “copy and paste”, apa yang harus kita lakukan?

Kita harus subjektif tentang lingkungan kita tetapi objektif tentang metodologi kita. Hebatnya, ada ribuan cara untuk trading secara menguntungkan. Ini bisa membuat frustrasi, terutama jika Anda seorang trader baru yang mulai menemukan langkah. Tetapi ini juga cemerlang – sangat tidak mungkin bahwa tidak ada kombinasi variabel yang menguntungkan yang sesuai dengan lingkungan ANDA (ukuran akun Anda, psikologi, ketersediaan waktu, dll.)

Yang perlu kita lakukan adalah memahami terlebih dahulu komponen utama tertentu yang akan menjadi bagian dari lingkungan subjektif kita. Ini bisa mencakup:

  • Waktu dalam hari yang tersedia untuk trading (tidak hanya untuk menganalisis pasar tetapi juga untuk manajemen trading)
  • Ukuran modal dan kenyamanan dengan persentase risiko
  • Sifat-sifat psikologis yang bisa memengaruhi kita sebagai trader (seringkali diremehkan tetapi mungkin merupakan rintangan terbesar yang dihadapi sebagian besar trader)

Dengan memahami hal-hal ini (dan lebih banyak lagi), kita bisa mulai memahami elemen mana dari pendekatan trading kita yang akan tunduk pada lingkungan kita dan oleh karena itu pilih metodologi objektif yang sesuai dengannya. Misalnya, jika orang lain memiliki pendekatan untuk kelas aset yang membutuhkan $20.000 dan kita hanya memiliki $5.000, maka kita tahu bahwa kita tidak bisa hanya copy paste strategi tersebut. Jika orang lain memiliki pendekatan yang mengharuskan trading selama pasar AS terbuka tetapi kita sedang bekerja pada saat itu, maka kita tahu bahwa kita juga tidak bisa melakukannya.

Teknologi Trading Untuk Membantu Anda Memiliki Rencana Trading yang Objektif

Setelah kita mengetahui lingkungan kita, pasar apa yang akan kita perdagangkan dan seberapa sering, timeframe mana yang digunakan dan bagaimana mengelola risiko, kita kemudian bisa memulai dengan pendekatan objektif terhadap metodologi kita. Penggunaan teknologi membantu dalam hal ini karena menghilangkan banyak kesalahan manusia atau subjektivitas. Teknologi yang bisa memberi tahu kita apakah akan membeli atau menjual dan jika demikian pada harga berapa sangat membantu, misalnya AutoUFOs®. Kita hanya menerapkan teknologi dan metodologi ke pasar dan timeframe yang sesuai dengan kita dan menerapkan aturan manajemen risiko kita sendiri. Keputusan apakah akan membeli atau menjual dan area untuk masuk adalah objektif, tetapi kita telah mengubah beberapa variabel agar sesuai dengan profil trading subjektif.

Pada akhirnya, seperti banyak hal dalam kehidupan, yang kita inginkan adalah “sweet spot” – keseimbangan antara elemen manusia dan pendekatan mekanis, harus fleksibel namun konsisten. Tips psikologi trading terbaik untuk semua: mampu merefleksikan elemen strategi trading yang lebih cocok untuk kita sebagai manusia individu, dan kemudian menggabungkannya dengan metodologi yang seobjektif mungkin (idealnya menggunakan teknologi untuk sebagian besar itu), menurut saya, adalah sweet spot.

Sumber

Baca juga: “Melek” Financial Literacy Biar Bijak Dalam Kelola Keuangan

Tags: