False Breakout dalam Day Trading

Sebagian besar trader pemula memiliki kekesalan terhadap false breakout. Saham, forex, atau kontrak berjangka tampaknya akan bergerak satu arah setelah breakout, melompat masuk, lalu harga dengan cepat berbalik arah, menghentikannya atau menempatkan mereka dalam posisi yang merugikan.

Membuat frustrasi, bukan? Tapi tidak perlu. Ubah mindset Anda, dari korban (“trader besar dan broker memanipulasi harga”) menjadi oportunis (“False breakout memberikan salah satu peluang terbaik, berisiko rendah, dan probabilitas tinggi!”). Berikut adalah cara melakukannya, dan strategi untuk memanfaatkan false breakout.

Saat memulai trading, salah satu strategi pertama yang sering dipelajari atau merasa terdorong untuk trading adalah strategi breakout. Baik itu breakout dari range atau pola grafik lainnya—seperti segitiga atau hanya konsolidasi harga kecil—ide di balik strategi breakout adalah untuk menangkap pergerakan besar mengikuti pola yang mudah dikenali.

Trading breakout bisa berhasil, tetapi bersiaplah untuk mengalami banyak false breakout: harga keluar dari pola, hanya untuk kembali masuk. Jika false breakout terus-menerus membuat frustrasi, pasar memberi tahu sesuatu. Mengapa tidak memperdagangkan false breakout alih-alih memperdagangkan breakout? Jika Anda terus-menerus kehilangan uang karena false breakout, bisakah Anda menghasilkan uang dengan trading bersama trader yang menerimanya? Anda bisa, dan ini adalah strategi yang hebat, meskipun membutuhkan latihan, fokus, dan refleks yang cepat.

Tidak Semua False Breakout Sama

False breakout terjadi secara reguler pada semua timeframe. Tidak semua false breakout layak untuk diperdagangkan, paling baik diperdagangkan ke arah tren. Misalnya, uptren dan pola segitiga berkembang. Harga menembus sedikit di bawah segitiga, hanya untuk melompat kembali dengan cepat. Itulah perdagangan yang Anda inginkan untuk mengambil posisi long (buy) karena tren menentukan harga cenderung bergerak lebih tinggi. False breakout ke sisi bawah menambah bukti pada kesimpulan tersebut (jika tidak bisa lebih rendah, ia akan mencoba naik lebih tinggi).

Strategi False Breakout

Sebagai contoh, grafik tick dari S&P 500 E-minis (ES) menunjukkan harga bergerak lebih tinggi, mundur kembali (higher low), dan kemudian bergerak ke titik yang sama dengan harga tertinggi sebelumnya. Saat harga mulai menarik kembali, trader berpengalaman menyusun strategi apa yang harus dilakukan sebelum perdagangan terjadi:

“Trennya naik, tetapi kita berada dalam range potensial atau mungkin skenario pola grafik double-top. Jika harga terus turun di bawah swing low sebelumnya, tren kemungkinan akan bertransisi ke downside dan kita tidak ingin mengambil posisi long. TETAPI, jika harga berhenti pada atau bergerak hanya sedikit di bawah harga terendah sebelumnya, dan kemudian rally tajam kembali di atas harga terendah sebelumnya, beli dengan cepat!

Tetapkan stop loss tepat di bawah harga terendah baru, dan pantau kondisi kapan harus keluar dari posisi perdagangan menguntungkan. Jika harga bergerak naik tajam, lihat apakah harga menembus di atas harga tertinggi sebelumnya. Jika berhenti di dekat bagian atas pola, segera keluar.”

Strateginya sederhana, tetapi butuh latihan dan fokus untuk menerapkannya. False breakout terjadi dengan cepat dan mencoba menarik Anda untuk memperdagangkan breakout tersebut. Sabar. Pikirkan strategi:

  • Apa arah trennya? Itulah satu-satunya arah Anda berdagang.
  • Apa yang akan membuat false breakout (berlawanan dengan arah tren)? Jika skenario itu terjadi, bagaimana dan di mana Anda akan masuk? Apakah Anda akan menggunakan limit order atau market order, dan seberapa jauh harga harus bergerak kembali ke pola tersebut?
  • Di mana stop loss Anda akan berada?
  • Di mana Anda akan keluar dari perdagangan yang menguntungkan?

Jawab semua pertanyaan ini di benak Anda sebagaimana perdagangan berpotensi disiapkan. Dengan begitu, jika perdagangan benar-benar terjadi, maka Anda dapat mengambilnya tanpa ragu-ragu, dan tahu persis apa yang harus dilakukan.

Strategi harus ditulis dalam rencana perdagangan, meskipun Anda mengetahuinya dengan baik, ulangi kepada diri Anda sendiri (jawab pertanyaan di atas) dengan tepat apa yang akan Anda lakukan jika perdagangan berkembang.

Pertimbangan dan Kesimpulan

Seberapa jauh harga bergerak kembali ke pola untuk dianggap sebagai false breakout tergantung pada pasar yang diperdagangkan dan “konteks” perdagangan. Pada hari yang sangat bergejolak, jumlah harga yang dibutuhkan untuk kembali ke pola akan lebih besar daripada pada hari di mana volatilitas sangat rendah.

Juga, menilai kecepatan dan kedalaman breakout. Jika harga menembus jauh dari pola (sekitar seperempat dari ukuran pola atau lebih) dan kemudian bergerak kembali ke pola sedikit, jangan trading dengan strategi false breakout. False breakout harus relatif kecil dan berumur pendek untuk tujuan perdagangan.

Risikonya relatif kecil pada perdagangan ini (perbedaan antara entri dan stop loss) jadi jangan serakah dengan target. Tahan perdagangan sampai momentum berkurang. Ini mungkin berada di dekat sisi berlawanan dari pola, atau Anda mungkin menahan breakout dalam arah tren. Keluar jika false breakoout terjadi di arah yang berlawanan dari perdagangan Anda.

Strategi ini bekerja dengan baik karena Anda hanya memperdagangkan false breakout yang menyelaraskan Anda dengan tren dominan. Anda masih bisa memperdagangkan breakout normal ke arah tren (yang kemungkinan besar akan berhasil)

Sumber

Baca juga: Trading Forex: Cara Berburu Breakout

Tags: